(Hoofdmenu)->Ga naar boekhouding->Boekhouding->(Boekhouding)->Invoeren boekingen->Memoriaal

 

 

Memoriaal

 

Inleiding

Het memoriaal wordt gebruikt voor alle boekingen die niet onder kas bank inkoop of verkoop vallen. Voorbeelden zijn: invoeren beginbalans, factuur en creditfactuur tegen elkaar afboeken, assembleren van eindproducten uit grondstoffen etc.

Het memoriaal berekent geen BTW en heeft geen vaste tegenrekening.

De journaalpost na boeken via het memoriaal ziet er precies zo uit als de oorspronkelijke invoer.

 

Er kan meer dan één memoriaal in een administratie aanwezig zijn (zie voor het aanmaken van grootboekrekeningen en dagboeken aldaar).

 

Gebruik

In dit voorbeeld zien we een boeking van de ene naar de andere kasrekening.

 

 

Het memoriaal

1

De recordkiezers. Klik hierop met de muis om een regel te selecteren. Met de delete knop kunt u de regel dan verwijderen.

2

Bedrag debet. Dubbelklikken kan worden gebruikt om de journaalpost van deze boeking in evenwicht te brengen.

3

Bedrag credit. Dubbelklikken kan worden gebruikt om de journaalpost van deze boeking in evenwicht te brengen.

4

Omschrijving van de boeking.

5

Periodiek boeken. Maak hiervoor eerst een geldige boeking aan (zoals bijvoorbeeld in het plaatje). Klik op ‘Periodiek’ en geef aan hoe deze boeking zich moet herhalen. Sluit het scherm en zie hoe het memoriaal wordt gevuld met een aantal dezelfde boekingen op een verschillende datum.

6

Klik op deze knop om de boeking in te voeren.

7

Met deze knop maakt u nieuwe boekingsregels aan.

8

Met deze knop kunt u openstaande debiteuren of crediteurenposten opzoeken om via dit memoriaal af te boeken. Wanneer bij 12 de rekening ‘debiteuren’ of ‘crediteuren’ wordt gekozen verschijnt het zoekscherm ook automatisch.

9

De wizard voor verkopen van voorraad. Deze hoeft niet gebruikt te worden voor een voorraadboeking. U kunt ook direct bij 12 een voorraadrekening kiezen. U wordt dan automatisch om de noodzakelijke gegevens gevraagd.

10

Wizard vaste activa. Net als bij voorraad kunt u ook direct bij 12 een rekening voor vaste activa kiezen. U wordt dan automatisch om de noodzakelijke gegevens gevraagd.

11

Wizard voor het assembleren van eindproducten aan de hand van een recept (zie voorraad).

12

Grootboekrekening. Dubbelklikken op een ingevulde rekening zorgt ervoor dat deze rekening wordt overgenomen in de regels waar nog geen rekening is ingevuld.

13

Boekdatum. Dit is de datum die voor deze boekingsregel zal worden gebruikt bij het opmaken van de balans en de winst/verliesrekening. Dubbelklikken is de waarde doorvoeren voor alle regels.

14

BTW-datum. Deze datum wordt voor de boekingsregel gebruikt als het gaat om de BTW aangifte. Dubbelklikken is de waarde doorvoeren voor alle regels.

15

Verwijderde memoriaalboeking opnieuw inlezen (zie: journaalposten verwijderen)

16

Importeren boekingsregels uit Excel-bestand volgens vast formaat. Bijvoorbeeld voor importeren boekingen uit RoosRoos salarissoftware.

17

Kostenplaats (niet verplicht).

 

 

 

Door de horizontale scrollbalk naar rechts te bewegen vindt u nog een aantal velden die alleen van betekenis zijn bij speciale boekingen op debiteuren/crediteuren, vaste activa en voorraad. Deze velden worden automatisch ingevuld maar kunnen (meestal) wel worden overschreven.